| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 730.00 | 26 259.00 | 20 471.00 | 46 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 730.00 | 26 259.00 | 20 471.00 | 46 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
072 Créances – Autres | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
084 Disponibilités | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
110 Total général Actif | 115 071.00 | 26 259.00 | 88 812.00 | 115 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 625.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 110.00 | | | 110.00 |