| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 077.00 | 16 358.00 | 14 719.00 | 31 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 077.00 | 16 358.00 | 14 719.00 | 31 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
072 Créances – Autres | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
084 Disponibilités | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
110 Total général Actif | 101 667.00 | 16 358.00 | 85 309.00 | 101 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 539.00 | | | 2 539.00 |