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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 342.00 | 44 320.00 | 19 023.00 | 63 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 787.00 | 83 086.00 | 72 701.00 | 155 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 492.00 | 127 406.00 | 310 086.00 | 437 492.00 |
BT Marchandises | 374 193.00 | | 374 193.00 | 374 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 078.00 | 10 156.00 | 106 922.00 | 117 078.00 |
BZ Autres créances | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
CF Disponibilités | 260 407.00 | | 260 407.00 | 260 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 468.00 | | 106 468.00 | 106 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 836.00 | 10 156.00 | 974 680.00 | 984 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 328.00 | 137 562.00 | 1 284 766.00 | 1 422 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 797.00 | | | 367 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
DL TOTAL (I) | 438 858.00 | | | 438 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 505.00 | | | 222 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 818.00 | | | 144 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 781.00 | | | 259 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 154.00 | | | 213 154.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 908.00 | | | 845 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 766.00 | | | 1 284 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 295.00 | | | 606 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 092.00 | | 52 666.00 | 394 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 6 266.00 | 437 491.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 6 266.00 | 225 490.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 090.00 | | 52 666.00 | 182 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 845.00 | 32 261.00 | 4 700.00 | 99 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 845.00 | 32 261.00 | 4 700.00 | 99 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | 8 620.00 | | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 436.00 | 8 620.00 | 2 900.00 | 4 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436.00 | 8 620.00 | 2 900.00 | 4 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 620.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 781.00 | 259 781.00 | | 259 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 474.00 | 119 474.00 | | 119 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 170.00 | 86 170.00 | | 86 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
UX Autres créances clients | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VB T. V. A. | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 275.00 | 75 044.00 | 147 231.00 | 222 275.00 |
VI Groupe et associés | 144 818.00 | 54 818.00 | 90 000.00 | 144 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 468.00 | | | 106 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 086.00 | 294 213.00 | 29 873.00 | 324 086.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 526.00 | 606 295.00 | 237 231.00 | 843 526.00 |