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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 960.00 | | 520 960.00 | 520 960.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 511.00 | | 521 511.00 | 521 511.00 |
CU Autres participations | 520 960.00 | | 520 960.00 | 520 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 480.00 | | | 257 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DG Autres réserves | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
DK Provisions réglementées | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DL TOTAL (I) | 387 517.00 | | | 387 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 009.00 | | | 133 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 993.00 | | | 133 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 511.00 | | | 521 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 960.00 | | | 520 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 960.00 | | | 520 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 377.00 | 1 200.00 | | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | 1 200.00 | | 2 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 009.00 | 44 029.00 | 88 980.00 | 133 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 993.00 | 45 013.00 | 88 980.00 | 133 993.00 |