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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 340.00 | | 641 340.00 | 641 340.00 |
CF Disponibilités | 62 257.00 | | 62 257.00 | 62 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 257.00 | | 62 257.00 | 62 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 596.00 | | 703 596.00 | 703 596.00 |
CU Autres participations | 641 340.00 | | 641 340.00 | 641 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 480.00 | 257 480.00 | | 257 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 945.00 | 11 148.00 | | 15 945.00 |
DG Autres réserves | 297 666.00 | 206 525.00 | | 297 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 543.00 | 95 939.00 | | 77 543.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 654 635.00 | 577 091.00 | | 654 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 419.00 | 64 447.00 | | 48 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 1 032.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 961.00 | 65 479.00 | | 48 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 596.00 | 642 571.00 | | 703 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 746.00 | 17 264.00 | | 16 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 257.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 195.00 | 98 929.00 | | 80 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651.00 | 2 990.00 | | 2 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 543.00 | 95 939.00 | | 77 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 340.00 | | | 641 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 340.00 | | | 641 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 251.00 | 16 035.00 | 32 216.00 | 48 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 961.00 | 16 746.00 | 32 216.00 | 48 961.00 |