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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
072 Créances – Autres | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
084 Disponibilités | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 056.00 | | 91 056.00 | 91 056.00 |
110 Total général Actif | 306 036.00 | | 306 036.00 | 306 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
252 Charges sociales | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 282.00 | | | -21 282.00 |
280 Produits financiers | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 973.00 | | | 973.00 |