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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 214 982.00 | | 214 982.00 | 214 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 982.00 | | 214 982.00 | 214 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
072 Créances – Autres | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
084 Disponibilités | 73 781.00 | | 73 781.00 | 73 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
110 Total général Actif | 344 782.00 | | 344 782.00 | 344 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 346.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
242 Autres charges externes. | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
252 Charges sociales | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 674.00 | | | -4 674.00 |
280 Produits financiers | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 980.00 | | | 214 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 213.00 | | | 1 213.00 |