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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | 931.00 | 780.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711.00 | 931.00 | 780.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 690.00 | 931.00 | 22 759.00 | 23 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486.00 | 4 657.00 | | 4 486.00 |
DL TOTAL (I) | 10 142.00 | 5 657.00 | | 10 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674.00 | 6 541.00 | | 5 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 220.00 | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455.00 | 9 552.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 616.00 | 16 313.00 | | 12 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 759.00 | 21 970.00 | | 22 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 616.00 | 16 313.00 | | 12 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 687.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 687.00 | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 616.00 | 12 616.00 | 1.00 | 12 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 339.00 | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260.00 | 1 240.00 | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 21 882.00 | 16 849.00 | | 21 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295.00 | | | 295.00 |
YT Sous‐traitance | 1 881.00 | 2 235.00 | | 1 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849.00 | 339.00 | | 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 015.00 | 12 705.00 | | 12 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 060.00 | 2 203.00 | | 2 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 317.00 | 20 324.00 | | 26 317.00 |