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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | 1 387.00 | 324.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711.00 | 1 387.00 | 324.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 212.00 | 1 387.00 | 52 825.00 | 54 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 042.00 | 4 557.00 | | 5 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 325.00 | 4 486.00 | | 11 325.00 |
DL TOTAL (I) | 17 467.00 | 10 142.00 | | 17 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | 5 674.00 | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 487.00 | | 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 824.00 | 6 455.00 | | 12 824.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 357.00 | 12 616.00 | | 35 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 825.00 | 22 759.00 | | 52 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 357.00 | 12 616.00 | | 35 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 456.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 456.00 | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 244.00 | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 307.00 | 2 260.00 | | 2 307.00 |
ST Autres comptes | 21 183.00 | 21 882.00 | | 21 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 295.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 449.00 | 1 881.00 | | 1 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 605.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638.00 | 849.00 | | 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 066.00 | 12 015.00 | | 20 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 385.00 | 2 060.00 | | 1 385.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 938.00 | 26 317.00 | | 24 938.00 |