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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 389.00 | 3 824.00 | 19 565.00 | 23 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 254.00 | 11 106.00 | 37 147.00 | 48 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 042.00 | 14 931.00 | 62 111.00 | 77 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 771.00 | | 101 771.00 | 101 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 667.00 | | 82 667.00 | 82 667.00 |
BZ Autres créances | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 685.00 | | 199 685.00 | 199 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 727.00 | 14 931.00 | 261 796.00 | 276 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
DL TOTAL (I) | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 256.00 | | | 207 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 796.00 | | | 261 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 256.00 | | | 207 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 297.00 | | 668 297.00 | 668 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 297.00 | | 668 297.00 | 668 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 931.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 320.00 | | | 669 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 779.00 | | | 654 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 042.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VI Groupe et associés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 674.00 | 97 674.00 | 5 000.00 | 102 674.00 |
VW T.V.A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 256.00 | 207 256.00 | | 207 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
ST Autres comptes | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
YT Sous‐traitance | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 690.00 | | | 167 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |