| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 224.00 | 9 179.00 | 24 045.00 | 33 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 254.00 | 22 707.00 | 25 547.00 | 48 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 677.00 | 31 886.00 | 56 791.00 | 88 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 090.00 | | 106 090.00 | 106 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 817.00 | | 231 817.00 | 231 817.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 145.00 | | 355 145.00 | 355 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 822.00 | 31 886.00 | 411 936.00 | 443 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 803.00 | | | 239 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 154.00 | | | 354 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 936.00 | | | 411 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 072.00 | | | 353 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 753.00 | | 928 753.00 | 928 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 753.00 | | 928 753.00 | 928 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 955.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 190.00 | | | -6 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 307.00 | | | 932 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 029.00 | | | 929 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 042.00 | | 11 635.00 | 77 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 643.00 | | 9 835.00 | 71 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 800.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 931.00 | 16 956.00 | | 14 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | 16 956.00 | | 14 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 382.00 | 85 382.00 | | 85 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 591.00 | 159 591.00 | | 159 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 231 817.00 | 231 817.00 | | 231 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 805.00 | 233 005.00 | 6 800.00 | 239 805.00 |
VW T.V.A. | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 154.00 | 354 154.00 | | 354 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
ST Autres comptes | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
YT Sous‐traitance | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 864.00 | | | 147 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 224.00 | | | 206 224.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |