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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AP Constructions | 1 171 752.00 | 931 645.00 | 240 107.00 | 1 171 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 457.00 | 10 403.00 | 1 054.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 413.00 | 942 048.00 | 1 125 366.00 | 2 067 413.00 |
BZ Autres créances | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
CF Disponibilités | 79 870.00 | | 79 870.00 | 79 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 674.00 | 942 048.00 | 1 259 626.00 | 2 201 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
DG Autres réserves | 508 156.00 | 508 156.00 | | 508 156.00 |
DH Report à nouveau | 238 342.00 | 416 272.00 | | 238 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 405.00 | -177 931.00 | | -112 405.00 |
DK Provisions réglementées | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 621.00 | 1 316 026.00 | | 1 203 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 2 280.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 892.00 | 46 392.00 | | 46 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 005.00 | 49 025.00 | | 56 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 626.00 | 1 365 050.00 | | 1 259 626.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 005.00 | 49 025.00 | | 56 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 405.00 | 177 931.00 | | 112 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 405.00 | -177 931.00 | | -112 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 413.00 | | | 2 067 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 413.00 | | | 2 067 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 669.00 | 8 379.00 | | 933 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 669.00 | 8 379.00 | | 933 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 655.00 | 67 396.00 | | 68 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 737.00 | 53 654.00 | | 9 737.00 |
ST Autres comptes | 10 245.00 | 33 331.00 | | 10 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 388.00 | 15 354.00 | | 15 388.00 |
YW Taxe professionnelle | | -183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 655.00 | 67 213.00 | | 68 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489.00 | 15 780.00 | | 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 371.00 | 102 338.00 | | 35 371.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |