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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AP Constructions | 1 171 752.00 | 954 512.00 | 217 240.00 | 1 171 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 413.00 | 965 969.00 | 1 101 444.00 | 2 067 413.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 953.00 | 965 969.00 | 1 121 984.00 | 2 087 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
DG Autres réserves | 508 156.00 | 508 156.00 | | 508 156.00 |
DH Report à nouveau | -379 484.00 | -200 244.00 | | -379 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 543.00 | -179 241.00 | | -97 543.00 |
DK Provisions réglementées | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
DL TOTAL (I) | 600 657.00 | 698 200.00 | | 600 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 780.00 | 371 717.00 | | 460 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 17 502.00 | | 9 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
EA Autres dettes | | 4 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 327.00 | 444 695.00 | | 521 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 984.00 | 1 142 895.00 | | 1 121 984.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 327.00 | 444 695.00 | | 521 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 543.00 | 179 241.00 | | 97 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 543.00 | -179 241.00 | | -97 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 413.00 | | | 2 067 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 413.00 | | | 2 067 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 747.00 | 8 222.00 | | 957 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 747.00 | 8 222.00 | | 957 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 460 780.00 | 460 780.00 | | 460 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 327.00 | 521 327.00 | | 521 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 877.00 | 79 685.00 | | 77 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 025.00 | 67 708.00 | | 6 025.00 |
ST Autres comptes | 5 354.00 | 4 592.00 | | 5 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65.00 | 19 965.00 | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 877.00 | 79 685.00 | | 77 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 908.00 | 14 624.00 | | 2 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 444.00 | 92 264.00 | | 11 444.00 |