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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 487.00 | 74 221.00 | 44 266.00 | 118 487.00 |
AH Fonds commercial | 310 767.00 | | 310 767.00 | 310 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 824.00 | 148 544.00 | 25 280.00 | 173 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 308.00 | 413 845.00 | 53 463.00 | 467 308.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 077.00 | 636 610.00 | 592 467.00 | 1 229 077.00 |
BT Marchandises | 1 544 142.00 | 135 884.00 | 1 408 258.00 | 1 544 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 173.00 | 48 196.00 | 333 978.00 | 382 173.00 |
BZ Autres créances | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 711 008.00 | | 711 008.00 | 711 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 526.00 | 184 080.00 | 2 587 447.00 | 2 771 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 604.00 | 820 690.00 | 3 179 914.00 | 4 000 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
CU Autres participations | 123 122.00 | | 123 122.00 | 123 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 742 181.00 | 1 570 101.00 | | 1 742 181.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 687.00 | 172 080.00 | | 213 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 868.00 | 2 292 181.00 | | 2 505 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 364.00 | 205 910.00 | | 118 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 768.00 | 163 384.00 | | 54 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 895.00 | 364 017.00 | | 353 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 018.00 | 125 177.00 | | 117 018.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 36 328.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 046.00 | 894 815.00 | | 674 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 914.00 | 3 186 995.00 | | 3 179 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 936.00 | 776 450.00 | | 638 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 436.00 | | 35 391.00 | 1 237 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | 151 708.00 | 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 908.00 | 42 841.00 | 1 229 077.00 | 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 841.00 | 641 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 237.00 | | | 436 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 588.00 | | 35 385.00 | 648 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 611.00 | | 5.00 | 152 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 356.00 | 49 095.00 | 42 841.00 | 630 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980.00 | 22 241.00 | | 51 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 376.00 | 26 854.00 | 42 841.00 | 578 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 394.00 | 19 490.00 | | 116 394.00 |
6T Sur comptes clients | 45 626.00 | 3 700.00 | 1 131.00 | 45 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 020.00 | 23 190.00 | 1 131.00 | 162 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 020.00 | 23 190.00 | 1 131.00 | 162 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 190.00 | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 895.00 | 353 895.00 | | 353 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
UX Autres créances clients | 316 744.00 | 316 744.00 | | 316 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
VB T. V. A. | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VC Groupe et associés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 364.00 | 83 254.00 | 35 110.00 | 118 364.00 |
VI Groupe et associés | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
VP Divers | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 963.00 | 494 963.00 | | 494 963.00 |
VW T.V.A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 046.00 | 638 936.00 | 35 110.00 | 674 046.00 |