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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 938.00 | 28 743.00 | 88 195.00 | 116 938.00 |
AH Fonds commercial | 310 767.00 | | 310 767.00 | 310 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 784.00 | 398 320.00 | 82 464.00 | 480 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 418.00 | 566 301.00 | 640 117.00 | 1 206 418.00 |
BT Marchandises | 1 279 091.00 | 62 307.00 | 1 216 784.00 | 1 279 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 726.00 | 39 289.00 | 466 437.00 | 505 726.00 |
BZ Autres créances | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 383 659.00 | | 383 659.00 | 383 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 467.00 | 101 596.00 | 2 303 871.00 | 2 405 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 885.00 | 667 896.00 | 2 943 989.00 | 3 611 885.00 |
CU Autres participations | 123 122.00 | | 123 122.00 | 123 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 153.00 | 1 131 463.00 | | 1 374 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 947.00 | 242 690.00 | | 195 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 101.00 | 1 924 153.00 | | 2 120 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 257.00 | 74 367.00 | | 78 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 284.00 | 342 100.00 | | 254 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 933.00 | 275 434.00 | | 336 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 371.00 | 116 746.00 | | 117 371.00 |
EA Autres dettes | 37 043.00 | 46 324.00 | | 37 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 888.00 | 854 972.00 | | 823 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 989.00 | 2 779 125.00 | | 2 943 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 062.00 | 780 615.00 | | 773 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 993.00 | | 162 445.00 | 1 166 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 620.00 | 14 400.00 | 1 206 418.00 | 108 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 620.00 | 14 400.00 | 434 688.00 | 108 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 512.00 | | 120 196.00 | 437 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 773.00 | | 42 249.00 | 577 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 708.00 | | | 151 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 355.00 | 29 346.00 | 14 400.00 | 551 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 012.00 | 22 131.00 | 14 400.00 | 21 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 342.00 | 7 215.00 | | 530 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 307.00 | 54 087.00 | | 62 307.00 |
6T Sur comptes clients | 39 289.00 | 6 338.00 | | 39 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 596.00 | 60 425.00 | | 101 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 596.00 | 60 425.00 | | 101 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 933.00 | 336 933.00 | | 336 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
UX Autres créances clients | 445 796.00 | 445 796.00 | | 445 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VB T. V. A. | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 257.00 | 27 431.00 | 50 826.00 | 78 257.00 |
VI Groupe et associés | 254 284.00 | 254 284.00 | | 254 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VP Divers | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 514.00 | 585 514.00 | | 585 514.00 |
VW T.V.A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 888.00 | 773 062.00 | 50 826.00 | 823 888.00 |