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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 183.00 | 33 915.00 | 762 268.00 | 796 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 847.00 | 9 153.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 899.00 | 34 762.00 | 775 136.00 | 809 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 770.00 | 126 606.00 | 685 164.00 | 811 770.00 |
BZ Autres créances | 195 801.00 | | 195 801.00 | 195 801.00 |
CF Disponibilités | 245 238.00 | | 245 238.00 | 245 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 409.00 | 126 606.00 | 1 153 803.00 | 1 280 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 308.00 | 161 368.00 | 1 928 940.00 | 2 090 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 155.00 | 168 568.00 | | 125 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | -43 413.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 235 631.00 | 235 155.00 | | 235 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 022.00 | 484 852.00 | | 516 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 425.00 | 160 525.00 | | 128 425.00 |
EA Autres dettes | 892 761.00 | 1 561.00 | | 892 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 309.00 | 722 774.00 | | 1 693 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 940.00 | 957 929.00 | | 1 928 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 109.00 | 722 774.00 | | 737 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 841.00 | | 803 057.00 | 6 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | | 803 049.00 | 3 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | 8.00 | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477.00 | 32 286.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | 32 286.00 | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 022.00 | 516 022.00 | | 516 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 211.00 | 204 102.00 | 737 109.00 | 941 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 811 770.00 | 811 770.00 | | 811 770.00 |
VP Divers | 195 801.00 | 195 801.00 | | 195 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 271.00 | 1 007 571.00 | 3 700.00 | 1 011 271.00 |