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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 436.00 | 356 010.00 | 472 425.00 | 828 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 851.00 | 366 010.00 | 479 841.00 | 845 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 607.00 | | 89 607.00 | 89 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 052.00 | 96 346.00 | 927 705.00 | 1 024 052.00 |
BZ Autres créances | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
CF Disponibilités | 137 771.00 | | 137 771.00 | 137 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 165.00 | 96 346.00 | 1 341 819.00 | 1 438 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 017.00 | 462 357.00 | 1 821 660.00 | 2 284 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
DH Report à nouveau | -139 572.00 | | | -139 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 396.00 | | | 393 396.00 |
DL TOTAL (I) | 489 454.00 | | | 489 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 548.00 | | | 536 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 560.00 | | | 123 560.00 |
EA Autres dettes | 631 856.00 | | | 631 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 750.00 | | | 1 324 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 660.00 | | | 1 821 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 750.00 | | | 1 324 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 539 760.00 | | 3 539 760.00 | 3 539 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 760.00 | | 3 539 760.00 | 3 539 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 89 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899 684.00 | | | 899 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 684.00 | | | 899 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897 950.00 | | | 897 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 071.00 | | | 4 510 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 675.00 | | | 4 116 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 396.00 | | | 393 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 960.00 | 182 050.00 | | 183 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 960.00 | 182 050.00 | | 183 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 455.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 885.00 | | 31 538.00 | 127 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 885.00 | | 31 538.00 | 127 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 885.00 | 7 455.00 | 31 538.00 | 127 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 548.00 | 536 548.00 | | 536 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 560.00 | 123 560.00 | | 123 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 856.00 | 631 856.00 | | 631 856.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 052.00 | 1 024 052.00 | | 1 024 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VP Divers | 140 916.00 | 140 916.00 | | 140 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 977.00 | 1 170 577.00 | 7 400.00 | 1 177 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 751.00 | 1 324 650.00 | | 1 324 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |