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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
AH Fonds commercial | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
AN Terrains | 163 318.00 | 59 078.00 | 104 240.00 | 163 318.00 |
AP Constructions | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 279.00 | 301 735.00 | 106 544.00 | 408 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 443.00 | 161 167.00 | 49 275.00 | 210 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 781.00 | 616 496.00 | 709 285.00 | 1 325 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 397.00 | 5 622.00 | 349 774.00 | 355 397.00 |
BZ Autres créances | 193 258.00 | | 193 258.00 | 193 258.00 |
CF Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 412.00 | 5 622.00 | 547 789.00 | 553 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 193.00 | 622 118.00 | 1 257 074.00 | 1 879 193.00 |
CU Autres participations | 406 490.00 | | 406 490.00 | 406 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DH Report à nouveau | -2 439 349.00 | | | -2 439 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464 757.00 | | | -1 464 757.00 |
DL TOTAL (I) | -3 431 455.00 | | | -3 431 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742 263.00 | | | 3 742 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 690.00 | | | 516 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 740.00 | | | 213 740.00 |
EA Autres dettes | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 529.00 | | | 4 688 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 074.00 | | | 1 257 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 688 529.00 | | | 4 688 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 428.00 | 68 170.00 | 6 102.00 | 554 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 911.00 | 68 170.00 | 6 102.00 | 547 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 969.00 | | 346.00 | 5 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 969.00 | | 346.00 | 5 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 969.00 | | 346.00 | 5 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 690.00 | 516 690.00 | | 516 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812 046.00 | 3 812 046.00 | | 3 812 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 355 398.00 | 355 398.00 | | 355 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
VP Divers | 193 258.00 | 193 258.00 | | 193 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 740.00 | 213 740.00 | | 213 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 794.00 | 549 794.00 | | 549 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 530.00 | 4 688 530.00 | | 4 688 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |