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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
AN Terrains | 163 318.00 | 62 980.00 | 100 337.00 | 163 318.00 |
AP Constructions | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 313.00 | 65 378.00 | 39 934.00 | 105 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 754.00 | 261 991.00 | 546 763.00 | 808 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 586.00 | 5 276.00 | 41 309.00 | 46 586.00 |
BZ Autres créances | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
CF Disponibilités | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 269.00 | 5 276.00 | 140 992.00 | 146 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 023.00 | 267 268.00 | 687 755.00 | 955 023.00 |
CU Autres participations | 406 490.00 | | 406 490.00 | 406 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DH Report à nouveau | -3 904 107.00 | | | -3 904 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380 380.00 | | | 2 380 380.00 |
DL TOTAL (I) | -1 051 075.00 | | | -1 051 075.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 559.00 | | | 1 501 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 263.00 | | | 152 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
EA Autres dettes | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 830.00 | | | 1 708 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 755.00 | | | 687 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 830.00 | | | 1 708 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 781.00 | | | 1 325 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 027.00 | 808 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 518.00 | 42 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 509.00 | 359 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 039.00 | | | 870 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 490.00 | | | 406 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 496.00 | 37 891.00 | 435 130.00 | 616 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 979.00 | 37 891.00 | 428 612.00 | 609 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 42 735.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 623.00 | | 346.00 | 5 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 623.00 | 42 735.00 | 346.00 | 5 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 623.00 | 72 735.00 | 346.00 | 5 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 735.00 | 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 263.00 | 152 263.00 | | 152 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533 800.00 | 1 533 800.00 | | 1 533 800.00 |
UX Autres créances clients | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VP Divers | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 088.00 | 142 088.00 | | 142 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 831.00 | 1 708 831.00 | | 1 708 831.00 |