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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 175.00 | 13 567.00 | 11 608.00 | 25 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 710.00 | 41 102.00 | 641 606.00 | 682 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 679.00 | | 98 679.00 | 98 679.00 |
BZ Autres créances | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
CF Disponibilités | 105 758.00 | | 105 758.00 | 105 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 126.00 | | 285 126.00 | 285 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 835.00 | 41 102.00 | 926 733.00 | 887 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 424 771.00 | 414 379.00 | | 424 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 824.00 | 53 392.00 | | 81 824.00 |
DL TOTAL (I) | 555 424.00 | 516 600.00 | | 555 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 625.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 731.00 | 128 178.00 | | 117 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 323.00 | 196 355.00 | | 253 323.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 2 760.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 310.00 | 327 918.00 | | 371 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 733.00 | 844 518.00 | | 926 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 590.00 | | 929 590.00 | 929 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 590.00 | | 929 590.00 | 929 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314.00 | 20 000.00 | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 20 000.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 17.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | 19 983.00 | | -1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | -1 227.00 | | 15 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 083.00 | 849 560.00 | | 942 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 259.00 | 796 168.00 | | 860 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 824.00 | 53 392.00 | | 81 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 913.00 | 19 044.00 | | 17 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 567.00 | | 3 000.00 | 16 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 567.00 | | 3 000.00 | 16 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 567.00 | | 3 000.00 | 16 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 323.00 | 253 323.00 | | 253 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 542.00 | 179 367.00 | 25 175.00 | 204 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 310.00 | 371 310.00 | | 371 310.00 |