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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 263.00 | 19 308.00 | 955.00 | 20 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 782.00 | 29 033.00 | 643 749.00 | 672 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 546.00 | | 128 546.00 | 128 546.00 |
BZ Autres créances | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
CF Disponibilités | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 459.00 | | 256 459.00 | 256 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 242.00 | 29 033.00 | 900 208.00 | 929 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 540 924.00 | 446 595.00 | | 540 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 656.00 | 154 329.00 | | 74 656.00 |
DL TOTAL (I) | 664 409.00 | 649 753.00 | | 664 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 617.00 | 100 494.00 | | 120 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 164.00 | 129 033.00 | | 115 164.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 799.00 | 229 527.00 | | 235 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 208.00 | 879 279.00 | | 900 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 024.00 | | 878 024.00 | 878 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 024.00 | | 878 024.00 | 878 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 285.00 | 24 000.00 | | 34 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 285.00 | 24 000.00 | | 34 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 881.00 | 13 567.00 | | 9 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 881.00 | 13 567.00 | | 9 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 403.00 | 10 433.00 | | 24 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 422.00 | 65 749.00 | | 26 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 531.00 | 1 019 719.00 | | 917 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 874.00 | 865 390.00 | | 842 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 656.00 | 154 329.00 | | 74 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 026.00 | 35 893.00 | | 34 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 078.00 | 955.00 | | 28 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 352.00 | 955.00 | | 18 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 617.00 | 120 617.00 | | 120 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 163.00 | 115 163.00 | | 115 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 904.00 | 202 904.00 | | 202 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 697.00 | 202 904.00 | 12 793.00 | 215 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 799.00 | 235 799.00 | | 235 799.00 |