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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AN Terrains | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
AP Constructions | 1 495 692.00 | 381 273.00 | 1 114 419.00 | 1 495 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 045.00 | 448 830.00 | 1 187 215.00 | 1 636 045.00 |
BT Marchandises | 40 925.00 | 26 000.00 | 14 925.00 | 40 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 086.00 | 4 897.00 | 190 189.00 | 195 086.00 |
CF Disponibilités | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 355.00 | 30 897.00 | 254 458.00 | 285 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 400.00 | 479 728.00 | 1 441 673.00 | 1 921 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 308 437.00 | 1 373 676.00 | | 1 308 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 839.00 | -24 239.00 | | -17 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 898.00 | 1 484 737.00 | | 1 425 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 329.00 | 9 547.00 | | 8 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 7 622.00 | | 4 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741.00 | 2 160.00 | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 775.00 | 19 348.00 | | 15 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 673.00 | 1 504 085.00 | | 1 441 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 775.00 | 19 348.00 | | 15 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 045.00 | | | 1 636 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 163.00 | | | 1 635 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 719.00 | 48 112.00 | | 400 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 837.00 | 48 112.00 | | 399 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |