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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AN Terrains | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
AP Constructions | 1 495 692.00 | 523 264.00 | 972 428.00 | 1 495 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 045.00 | 590 822.00 | 1 045 223.00 | 1 636 045.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 086.00 | 37 880.00 | 157 206.00 | 195 086.00 |
CF Disponibilités | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 832.00 | 37 880.00 | 220 952.00 | 258 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 877.00 | 628 702.00 | 1 266 175.00 | 1 894 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 024 492.00 | 1 186 346.00 | | 1 024 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 334.00 | -38 854.00 | | 72 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 126.00 | 1 282 792.00 | | 1 232 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 534.00 | 9 051.00 | | 7 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 4 512.00 | | 9 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 447.00 | 1 715.00 | | 17 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 049.00 | 15 279.00 | | 34 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 175.00 | 1 298 070.00 | | 1 266 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 049.00 | 15 279.00 | | 34 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 99 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 260.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 260.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -260.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 125.00 | 130 077.00 | | 202 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 791.00 | 168 931.00 | | 129 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 334.00 | -38 854.00 | | 72 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 491.00 | 47 331.00 | | 543 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 609.00 | 47 331.00 | | 542 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |