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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 611.00 | 32 703.00 | 2 908.00 | 35 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 230.00 | | 127 230.00 | 127 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 284.00 | 32 703.00 | 131 581.00 | 164 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 427.00 | | 87 427.00 | 87 427.00 |
BP En cours de production de services | 250 336.00 | | 250 336.00 | 250 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 612.00 | 870.00 | 492 742.00 | 493 612.00 |
BZ Autres créances | 96 936.00 | | 96 936.00 | 96 936.00 |
CF Disponibilités | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 394.00 | 870.00 | 1 048 524.00 | 1 049 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 678.00 | 33 573.00 | 1 180 105.00 | 1 213 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 960.00 | 412 960.00 | | 412 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
DH Report à nouveau | -408 952.00 | -563 191.00 | | -408 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 795.00 | 154 239.00 | | 197 795.00 |
DL TOTAL (I) | 215 876.00 | 18 080.00 | | 215 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 244.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 406.00 | 666 741.00 | | 396 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236.00 | 16 133.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 588.00 | 182 042.00 | | 187 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 293.00 | 297 397.00 | | 228 293.00 |
EA Autres dettes | | 3 937.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 707.00 | 99 698.00 | | 90 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 230.00 | 1 325 949.00 | | 964 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 106.00 | 1 346 273.00 | | 1 180 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | 870.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 870.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 870.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 406.00 | 396 406.00 | | 396 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 588.00 | 187 588.00 | | 187 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 293.00 | 228 293.00 | | 228 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 536.00 | 628 093.00 | 1 443.00 | 629 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 994.00 | 902 994.00 | 60 000.00 | 962 994.00 |