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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 230.00 | | 127 230.00 | 127 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 284.00 | 35 611.00 | 128 673.00 | 164 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BP En cours de production de services | 312 068.00 | | 312 068.00 | 312 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 445.00 | 10 646.00 | 488 799.00 | 499 445.00 |
BZ Autres créances | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CF Disponibilités | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 888 584.00 | 10 646.00 | 877 938.00 | 888 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 868.00 | 46 257.00 | 1 006 611.00 | 1 052 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 960.00 | 412 960.00 | | 412 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
DG Autres réserves | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
DH Report à nouveau | | -213 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 066.00 | 250 344.00 | | -246 066.00 |
DL TOTAL (I) | 217 374.00 | 463 440.00 | | 217 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 35 693.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 163.00 | 197 323.00 | | 318 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 691.00 | 4 422.00 | | 15 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 402.00 | 53 793.00 | | 110 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 897.00 | 224 309.00 | | 213 897.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 073.00 | 147 650.00 | | 131 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 237.00 | 663 401.00 | | 789 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 611.00 | 1 126 842.00 | | 1 006 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 237.00 | 955 118.00 | | 789 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 402.00 | 110 402.00 | | 110 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 322.00 | 85 322.00 | | 85 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 487 489.00 | 487 489.00 | | 487 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VB T. V. A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VC Groupe et associés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 318 163.00 | 318 163.00 | | 318 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 887.00 | 540 887.00 | | 540 887.00 |
VW T.V.A. | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 546.00 | 773 546.00 | | 773 546.00 |