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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 663.00 | 2 406 504.00 | 15 159.00 | 2 421 663.00 |
BZ Autres créances | 1 031 356.00 | | 1 031 356.00 | 1 031 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 033 920.00 | 2 564.00 | 1 031 356.00 | 1 033 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 584.00 | 2 409 068.00 | 1 046 515.00 | 3 455 584.00 |
CU Autres participations | 2 406 504.00 | 2 406 504.00 | | 2 406 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 812.00 | 329 850.00 | | 895 812.00 |
DH Report à nouveau | | -2 708 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 476.00 | -51 566.00 | | -67 476.00 |
DL TOTAL (I) | 828 335.00 | -2 429 835.00 | | 828 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 323.00 | 263 639.00 | | 156 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 339.00 | 2 293 361.00 | | 43 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | 9 130.00 | | 18 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 179.00 | 2 566 130.00 | | 218 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 515.00 | 136 295.00 | | 1 046 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 934.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 763.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 476.00 | 53 329.00 | | 67 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 476.00 | -51 566.00 | | -67 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 664.00 | | | 2 421 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421 664.00 | | | 2 421 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 978.00 | 112 599.00 | 40 379.00 | 152 978.00 |
VP Divers | 1 031 356.00 | 1 031 356.00 | | 1 031 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 002.00 | 1 031 356.00 | 8 646.00 | 1 040 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 180.00 | 177 801.00 | 40 379.00 | 218 180.00 |