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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 640.00 | 2 406 473.00 | 9 168.00 | 2 415 640.00 |
BZ Autres créances | 1 104 213.00 | | 1 104 213.00 | 1 104 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
CF Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 813.00 | 2 564.00 | 1 111 249.00 | 1 113 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 454.00 | 2 409 037.00 | 1 120 417.00 | 3 529 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 406 473.00 | 2 406 473.00 | | 2 406 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 812.00 | 895 812.00 | | 895 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 512.00 | 10 163.00 | | 10 512.00 |
DH Report à nouveau | 199 719.00 | 193 102.00 | | 199 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 575.00 | 6 965.00 | | 4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 617.00 | 1 106 043.00 | | 1 110 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 42.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 5 473.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 4 459.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 799.00 | 9 973.00 | | 9 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 417.00 | 1 116 016.00 | | 1 120 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 934.00 | 15 790.00 | | 11 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359.00 | 8 825.00 | | 7 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 575.00 | 6 965.00 | | 4 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 640.00 | | | 2 415 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 640.00 | | | 2 415 640.00 |