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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 375.00 | 6 983.00 | 3 391.00 | 10 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 450.00 | 81 621.00 | 120 828.00 | 202 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 935.00 | 88 605.00 | 136 331.00 | 224 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BT Marchandises | 152 995.00 | | 152 995.00 | 152 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BZ Autres créances | 74 399.00 | 17 708.00 | 56 690.00 | 74 399.00 |
CF Disponibilités | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 118.00 | 17 708.00 | 321 410.00 | 339 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 053.00 | 106 313.00 | 457 741.00 | 564 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 82 937.00 | 77 572.00 | | 82 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 742.00 | 25 365.00 | | 16 742.00 |
DL TOTAL (I) | 143 569.00 | 146 827.00 | | 143 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 913.00 | 54 619.00 | | 83 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 508.00 | 79 257.00 | | 208 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 450.00 | 32 456.00 | | 18 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 171.00 | 166 333.00 | | 314 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 741.00 | 313 159.00 | | 457 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 669.00 | | 67 336.00 | 181 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 069.00 | 224 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 069.00 | 212 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 558.00 | | 55 336.00 | 181 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 12 000.00 | 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 508.00 | 208 508.00 | | 208 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
UX Autres créances clients | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VB T. V. A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VC Groupe et associés | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 913.00 | 27 024.00 | 56 889.00 | 83 913.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VP Divers | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 008.00 | 300.00 | 17 708.00 | 18 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 849.00 | 48 461.00 | 59 388.00 | 107 849.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 172.00 | 257 283.00 | 56 889.00 | 314 172.00 |