| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 992.00 | 11 920.00 | 2 072.00 | 13 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 143.00 | 129 571.00 | 102 571.00 | 232 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 746.00 | 141 492.00 | 117 255.00 | 258 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 190 668.00 | | 190 668.00 | 190 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | 17 708.00 | 4 538.00 | 22 246.00 |
CF Disponibilités | 235 644.00 | | 235 644.00 | 235 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 198.00 | 17 708.00 | 448 490.00 | 466 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 944.00 | 159 200.00 | 565 744.00 | 724 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 131 486.00 | 97 493.00 | | 131 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 636.00 | 53 993.00 | | 86 636.00 |
DL TOTAL (I) | 262 013.00 | 195 376.00 | | 262 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 855.00 | 84 458.00 | | 63 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 4 700.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 804.00 | 135 831.00 | | 152 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 873.00 | 64 081.00 | | 82 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 732.00 | 289 070.00 | | 303 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 744.00 | 484 446.00 | | 565 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 129.00 | 2 617.00 | | 256 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 746.00 | | | 258 746.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 135.00 | | | 246 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 018.00 | 2 117.00 | | 244 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 111.00 | 500.00 | | 12 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 833.00 | 24 659.00 | | 116 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 833.00 | 24 659.00 | | 116 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 804.00 | 152 804.00 | | 152 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
UX Autres créances clients | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VC Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 870.00 | 17 776.00 | 46 094.00 | 63 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 696.00 | 988.00 | 17 708.00 | 18 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 168.00 | 21 914.00 | 30 254.00 | 52 168.00 |
VW T.V.A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 746.00 | 257 652.00 | 46 094.00 | 303 746.00 |