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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 958 848.00 | 324 831.00 | 634 017.00 | 958 848.00 |
040 Immobilisations financières | 483 557.00 | | 483 557.00 | 483 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 442 405.00 | 324 831.00 | 1 117 574.00 | 1 442 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
072 Créances – Autres | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
084 Disponibilités | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
110 Total général Actif | 1 479 730.00 | 324 831.00 | 1 154 899.00 | 1 479 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 621 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 667 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 154 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
242 Autres charges externes. | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 753.00 | | | -18 753.00 |
280 Produits financiers | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
294 Charges financières | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 369 664.00 | | | 1 369 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 734.00 | | | 734.00 |