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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 971 080.00 | 368 954.00 | 602 127.00 | 971 080.00 |
040 Immobilisations financières | 534 024.00 | | 534 024.00 | 534 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 505 104.00 | 368 954.00 | 1 136 151.00 | 1 505 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
084 Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
110 Total général Actif | 1 544 471.00 | 368 954.00 | 1 175 518.00 | 1 544 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 654 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 695 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 175 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
242 Autres charges externes. | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 922.00 | | | -21 922.00 |
280 Produits financiers | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
294 Charges financières | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 442 405.00 | | | 1 442 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 506.00 | | | 2 506.00 |