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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 526.00 | 2 150.00 | 4 376.00 | 6 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 094.00 | 2 502.00 | 5 592.00 | 8 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 620.00 | 4 651.00 | 12 968.00 | 17 620.00 |
BT Marchandises | 119 651.00 | | 119 651.00 | 119 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 866.00 | 3 289.00 | 290 577.00 | 293 866.00 |
BZ Autres créances | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
CF Disponibilités | 114 354.00 | | 114 354.00 | 114 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 403.00 | 3 289.00 | 567 114.00 | 570 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 023.00 | 7 940.00 | 580 082.00 | 588 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
DL TOTAL (I) | 194 748.00 | | | 194 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 712.00 | | | 355 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 335.00 | | | 385 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 082.00 | | | 580 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 576.00 | | | 380 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 774.00 | | 821 774.00 | 821 774.00 |
FG Production vendue services | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 844.00 | | 824 844.00 | 824 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 423.00 | | | 829 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 818.00 | | | 791 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 840.00 | | 6 467.00 | 16 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 687.00 | 17 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 687.00 | 14 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 840.00 | | 6 467.00 | 13 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 544.00 | 1 794.00 | 5 687.00 | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 544.00 | 1 794.00 | 5 687.00 | 8 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 712.00 | 355 712.00 | | 355 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 396.00 | 290 396.00 | | 290 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 367.00 | 1 608.00 | 4 758.00 | 6 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 399.00 | 332 929.00 | 6 469.00 | 339 399.00 |
VW T.V.A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 335.00 | 380 576.00 | 4 758.00 | 385 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
ST Autres comptes | 188 937.00 | | | 188 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 231.00 | | | 344 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |