| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 526.00 | 4 108.00 | 2 418.00 | 6 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 620.00 | 12 202.00 | 5 418.00 | 17 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 638.00 | 16 427.00 | 239 211.00 | 255 638.00 |
BZ Autres créances | 92 848.00 | | 92 848.00 | 92 848.00 |
CF Disponibilités | 282 021.00 | | 282 021.00 | 282 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 312.00 | 16 427.00 | 621 884.00 | 638 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 931.00 | 28 629.00 | 627 302.00 | 655 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 297 356.00 | | | 297 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
DL TOTAL (I) | 416 302.00 | | | 416 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 296.00 | | | 192 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 001.00 | | | 211 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 302.00 | | | 627 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 001.00 | | | 211 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 268.00 | 1 934.00 | | 10 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 268.00 | 1 934.00 | | 10 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 831.00 | 16 427.00 | 15 831.00 | 15 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 831.00 | 16 427.00 | 15 831.00 | 15 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 831.00 | 16 427.00 | 15 831.00 | 15 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 427.00 | 15 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 296.00 | 192 296.00 | | 192 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 307.00 | 238 307.00 | | 238 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
VB T. V. A. | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 290.00 | 338 960.00 | 20 331.00 | 359 290.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 001.00 | 211 001.00 | | 211 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
ST Autres comptes | 273 892.00 | | | 273 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 191 294.00 | | | 191 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 041.00 | | | 135 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 759.00 | | | 530 759.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |