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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 723 553.00 | 557 216.00 | 166 336.00 | 723 553.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 861.00 | 557 216.00 | 166 644.00 | 723 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
072 Créances – Autres | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
110 Total général Actif | 858 408.00 | 557 216.00 | 301 191.00 | 858 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
230 Autres produits | 193.00 | | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 634.00 | | | 140 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
242 Autres charges externes. | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
252 Charges sociales | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 312.00 | | | 92 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
280 Produits financiers | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 964.00 | | | 589 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 197.00 | | | 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 173.00 | | | 3 173.00 |