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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 747 803.00 | 502 703.00 | 245 099.00 | 747 803.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 132.00 | 502 703.00 | 245 429.00 | 748 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
072 Créances – Autres | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
084 Disponibilités | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 572.00 | | 103 572.00 | 103 572.00 |
110 Total général Actif | 851 704.00 | 502 703.00 | 349 001.00 | 851 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 720.00 | | | 134 720.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 834.00 | | | 134 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
252 Charges sociales | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
294 Charges financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 861.00 | | | 723 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 271.00 | | | 128 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48 000 585.00 | | | 48 000 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 200.00 | | | 8 200.00 |