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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 030.00 | | 1 070 030.00 | 1 070 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 963.00 | 45 822.00 | 28 141.00 | 73 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 662.00 | 43 311.00 | 14 351.00 | 57 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 449.00 | 98 126.00 | 1 115 323.00 | 1 213 449.00 |
BT Marchandises | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
BZ Autres créances | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
CF Disponibilités | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 398.00 | | 220 398.00 | 220 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 848.00 | 98 126.00 | 1 335 722.00 | 1 433 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 703 404.00 | 619 113.00 | | 703 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 174.00 | 84 291.00 | | 56 174.00 |
DL TOTAL (I) | 814 578.00 | 758 404.00 | | 814 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 921.00 | 469 875.00 | | 357 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 644.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 697.00 | 124 716.00 | | 126 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 057.00 | 54 001.00 | | 36 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 143.00 | 649 238.00 | | 521 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 722.00 | 1 407 642.00 | | 1 335 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 709.00 | 291 340.00 | | 278 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 533.00 | | 2 411.00 | 1 224 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 495.00 | 1 213 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 046.00 | 1 079 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 449.00 | 131 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 069.00 | | | 1 083 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 664.00 | | 2 410.00 | 138 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | 1.00 | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 437.00 | 15 183.00 | 13 495.00 | 96 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 039.00 | | 4 046.00 | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 398.00 | 15 183.00 | 9 449.00 | 83 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 921.00 | 115 487.00 | 242 434.00 | 357 921.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 944.00 | | | 111 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VP Divers | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 143.00 | 278 709.00 | 242 434.00 | 521 143.00 |