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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 030.00 | | 1 070 030.00 | 1 070 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 587.00 | 61 042.00 | 15 545.00 | 76 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 866.00 | 57 000.00 | 1 866.00 | 58 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 280.00 | 127 035.00 | 1 090 245.00 | 1 217 280.00 |
BT Marchandises | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
BZ Autres créances | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CF Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 097.00 | | 209 097.00 | 209 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 378.00 | 127 035.00 | 1 299 342.00 | 1 426 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 818 221.00 | 759 578.00 | | 818 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 405.00 | 58 642.00 | | 73 405.00 |
DL TOTAL (I) | 946 626.00 | 873 221.00 | | 946 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 262.00 | 267 814.00 | | 170 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 353.00 | 16 029.00 | | 14 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 053.00 | 98 232.00 | | 116 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 046.00 | 40 170.00 | | 52 046.00 |
EA Autres dettes | | 3 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 716.00 | 425 361.00 | | 352 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 342.00 | 1 298 582.00 | | 1 299 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 747.00 | | 2 613.00 | 1 214 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 217 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 135 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 023.00 | | | 1 079 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 922.00 | | 2 611.00 | 132 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | 1.00 | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 700.00 | 13 415.00 | 80.00 | 113 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 707.00 | 13 415.00 | 80.00 | 104 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 053.00 | 116 053.00 | | 116 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 094.00 | 93 252.00 | 75 842.00 | 169 094.00 |
VI Groupe et associés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 710.00 | | | 98 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 716.00 | 276 874.00 | 75 842.00 | 352 716.00 |