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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
AP Constructions | 20 071.00 | 4 015.00 | 16 056.00 | 20 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 999.00 | 21 919.00 | 9 081.00 | 30 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 558.00 | 29 373.00 | 45 185.00 | 74 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 786.00 | 29 373.00 | 51 413.00 | 80 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 517.00 | | 173 517.00 | 173 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 517.00 | | 173 517.00 | 173 517.00 |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 736.00 | | | 173 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 451.00 | | | 168 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 445.00 | | 25 113.00 | 49 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 557.00 | | 25 113.00 | 27 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 676.00 | 7 697.00 | | 21 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 836.00 | 7 697.00 | | 19 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205.00 | 1 344.00 | 2 861.00 | 4 205.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 077.00 | 14 755.00 | 25 322.00 | 40 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 151.00 | | | 32 151.00 |