| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
AP Constructions | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 652.00 | 31 065.00 | 587.00 | 31 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 211.00 | 54 575.00 | 20 636.00 | 75 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 033.00 | 54 575.00 | 30 458.00 | 85 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 642.00 | | | -8 642.00 |
DL TOTAL (I) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
FG Production vendue services | 97 445.00 | | 97 445.00 | 97 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 445.00 | | 97 445.00 | 97 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 755.00 | | | 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 982.00 | | | 104 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 642.00 | | | -8 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 877.00 | 5 698.00 | | 48 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 038.00 | 5 698.00 | | 47 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 069.00 | 7 208.00 | 2 861.00 | 10 069.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 096.00 | 17 232.00 | 4 864.00 | 22 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
ST Autres comptes | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |