| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 072 706.00 | | 365 072 706.00 | 365 072 706.00 |
AP Constructions | 617 369 218.00 | 386 426 333.00 | 230 942 885.00 | 617 369 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 652.00 | 1 028 652.00 | | 1 028 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 108.00 | 246 077.00 | 377 032.00 | 623 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 559 262.00 | | 6 559 262.00 | 6 559 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 676 542.00 | 387 701 062.00 | 602 975 480.00 | 990 676 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517 951.00 | | 4 517 951.00 | 4 517 951.00 |
BZ Autres créances | 32 671 068.00 | | 32 671 068.00 | 32 671 068.00 |
CF Disponibilités | 28 138 722.00 | | 28 138 722.00 | 28 138 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 366 382.00 | | 65 366 382.00 | 65 366 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 042 924.00 | 387 701 062.00 | 668 341 862.00 | 1 056 042 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 897 768.00 | 94 159 617.00 | | 72 897 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 518 076.00 | 52 779 925.00 | | 31 518 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 289 777.00 | 11 531 746.00 | | 7 289 777.00 |
DG Autres réserves | | 3 655 289.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 535 194.00 | -31 119 384.00 | | -19 535 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 861.00 | 3 686 932.00 | | 1 870 861.00 |
DL TOTAL (I) | 94 041 288.00 | 134 694 125.00 | | 94 041 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 000 000.00 | 525 000 000.00 | | 525 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 958 668.00 | 20 173 646.00 | | 7 958 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 649 841.00 | 9 660 319.00 | | 17 649 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634 797.00 | 1 947 988.00 | | 2 634 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915 947.00 | 406 192.00 | | 1 915 947.00 |
EA Autres dettes | 3 451 746.00 | 2 779 334.00 | | 3 451 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 689 576.00 | 14 993 389.00 | | 15 689 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 300 574.00 | 574 960 868.00 | | 574 300 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 341 862.00 | 709 654 993.00 | | 668 341 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 016 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 016 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 173 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 231 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 003 101.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 515 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 657 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 142 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644 936.00 | 161 180.00 | | 644 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 936.00 | 161 180.00 | | 644 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644 936.00 | -161 180.00 | | -644 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 257 988.00 | 54 437 990.00 | | 53 257 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 387 128.00 | 50 751 058.00 | | 51 387 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 861.00 | 3 686 932.00 | | 1 870 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 958 668.00 | 1 518 938.00 | | 7 958 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 649 841.00 | 17 649 841.00 | | 17 649 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915 947.00 | 1 915 947.00 | | 1 915 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451 746.00 | 3 451 746.00 | | 3 451 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 517 951.00 | 4 517 951.00 | | 4 517 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 000 000.00 | | 525 000 000.00 | 525 000 000.00 |
VP Divers | 32 671 068.00 | 15 209 241.00 | 17 461 827.00 | 32 671 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634 797.00 | 2 634 797.00 | | 2 634 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 189 019.00 | 19 727 192.00 | 17 461 827.00 | 37 189 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 610 999.00 | 27 171 269.00 | 525 000 000.00 | 558 610 999.00 |