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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 072 706.00 | | 365 072 706.00 | 365 072 706.00 |
AP Constructions | 623 184 777.00 | 415 143 293.00 | 208 041 484.00 | 623 184 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 652.00 | 1 028 652.00 | | 1 028 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 146.00 | 222 207.00 | 325 939.00 | 548 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 044 643.00 | | 11 044 643.00 | 11 044 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 878 924.00 | 416 394 152.00 | 584 484 772.00 | 1 000 878 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 417 928.00 | | 9 417 928.00 | 9 417 928.00 |
BZ Autres créances | 28 047 710.00 | | 28 047 710.00 | 28 047 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 417 679.00 | | 15 417 679.00 | 15 417 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 866.00 | | 224 866.00 | 224 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 108 183.00 | | 63 108 183.00 | 63 108 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 987 107.00 | 416 394 152.00 | 647 592 955.00 | 1 063 987 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 458 363.00 | 58 925 696.00 | | 53 458 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 242 263.00 | 10 242 263.00 | | 10 242 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 467 333.00 | 6 986 036.00 | | 5 467 333.00 |
DH Report à nouveau | | -10 208 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121 300.00 | 15 514 166.00 | | 4 121 300.00 |
DL TOTAL (I) | 73 289 259.00 | 81 459 370.00 | | 73 289 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 000 000.00 | 525 000 000.00 | | 525 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930 966.00 | 6 999 989.00 | | 5 930 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 713 805.00 | 6 987 291.00 | | 17 713 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 578.00 | 1 963 644.00 | | 1 667 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 412 647.00 | 2 311 761.00 | | 8 412 647.00 |
EA Autres dettes | 3 539 736.00 | 3 017 843.00 | | 3 539 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 038 964.00 | 14 985 801.00 | | 12 038 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 303 696.00 | 561 266 328.00 | | 574 303 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 592 955.00 | 642 725 698.00 | | 647 592 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 746 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 746 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 766 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 317 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366 491.00 | |
GE Autres charges | | | 8 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 690 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 076 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 960 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 960 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 955 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 121 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 410 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 434 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -410 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 771 445.00 | 58 397 121.00 | | 56 771 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 650 145.00 | 42 882 954.00 | | 52 650 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 121 300.00 | 15 514 166.00 | | 4 121 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 229 836.00 | | 15 941 205.00 | 991 229 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292 118.00 | 1 000 878 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292 118.00 | 1 000 878 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 229 836.00 | | 15 941 205.00 | 991 229 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 417 928.00 | 9 417 928.00 | | 9 417 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 047 710.00 | 15 251 810.00 | 12 795 899.00 | 28 047 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 465 637.00 | 24 669 738.00 | 12 795 899.00 | 37 465 637.00 |