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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 918.00 | 7.00 | 1 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 780.00 | 41 525.00 | 76 254.00 | 117 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 273.00 | 46 431.00 | 35 842.00 | 82 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 594.00 | 89 875.00 | 114 719.00 | 204 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
BN En cours de production de biens | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 747.00 | 2 534.00 | 151 212.00 | 153 747.00 |
BZ Autres créances | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CF Disponibilités | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 688.00 | 2 534.00 | 299 153.00 | 301 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 282.00 | 92 410.00 | 413 872.00 | 506 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 176 941.00 | 114 367.00 | | 176 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 794.00 | 62 574.00 | | 37 794.00 |
DL TOTAL (I) | 218 036.00 | 180 241.00 | | 218 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 836.00 | 34 186.00 | | 36 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 878.00 | 26 006.00 | | 14 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 746.00 | 46 214.00 | | 86 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 580.00 | 46 352.00 | | 48 580.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | 2 739.00 | | 3 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 626.00 | 3 624.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 836.00 | 159 124.00 | | 195 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 872.00 | 339 366.00 | | 413 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 328.00 | 139 034.00 | | 172 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 267.00 | 35 857.00 | 6 249.00 | 60 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 158.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 508.00 | 35 698.00 | 6 249.00 | 58 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 151 212.00 | 151 212.00 | | 151 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 836.00 | 13 328.00 | 23 507.00 | 36 836.00 |
VI Groupe et associés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 869.00 | 181 370.00 | 2 498.00 | 183 869.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 836.00 | 172 328.00 | 23 507.00 | 195 836.00 |