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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 101.00 | 116 642.00 | 102 459.00 | 219 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 816.00 | 66 530.00 | 96 285.00 | 162 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 831.00 | 185 138.00 | 201 692.00 | 386 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 279.00 | | 159 279.00 | 159 279.00 |
BN En cours de production de biens | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 433.00 | | 204 433.00 | 204 433.00 |
BZ Autres créances | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
CF Disponibilités | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 257.00 | | 495 257.00 | 495 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 088.00 | 185 138.00 | 696 949.00 | 882 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 305 320.00 | 267 723.00 | | 305 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 019.00 | 38 966.00 | | 27 019.00 |
DL TOTAL (I) | 335 640.00 | 309 990.00 | | 335 640.00 |
DP Provisions pour risques | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 741.00 | 127 306.00 | | 93 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 792.00 | 44 805.00 | | 33 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 586.00 | 51 857.00 | | 128 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 422.00 | 78 653.00 | | 69 422.00 |
EA Autres dettes | 23 666.00 | 377.00 | | 23 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 209.00 | 321 651.00 | | 349 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 949.00 | 631 642.00 | | 696 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 194.00 | 227 909.00 | | 284 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 403.00 | | 94 363.00 | 369 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 935.00 | 386 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 485.00 | 381 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 040.00 | | 94 363.00 | 363 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 525.00 | 59 995.00 | 46 382.00 | 171 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | 128.00 | 1 450.00 | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 238.00 | 59 867.00 | 44 932.00 | 168 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 586.00 | 128 586.00 | | 128 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 204 433.00 | 204 433.00 | | 204 433.00 |
VB T. V. A. | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 741.00 | 28 726.00 | 65 015.00 | 93 741.00 |
VI Groupe et associés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 224.00 | 241 224.00 | | 241 224.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 209.00 | 284 194.00 | 65 015.00 | 349 209.00 |