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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 757.00 | 586.00 | 1 171.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 500.00 | 66 733.00 | 161 767.00 | 228 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 075.00 | 67 319.00 | 164 756.00 | 232 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 463.00 | | 715 463.00 | 715 463.00 |
BZ Autres créances | 492 233.00 | | 492 233.00 | 492 233.00 |
CF Disponibilités | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 339.00 | | 1 306 339.00 | 1 306 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 414.00 | 67 319.00 | 1 471 095.00 | 1 538 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DH Report à nouveau | 293 933.00 | 234 705.00 | | 293 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 148.00 | 59 229.00 | | 59 148.00 |
DL TOTAL (I) | 373 861.00 | 314 714.00 | | 373 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 194.00 | 188 395.00 | | 101 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 040.00 | 783 573.00 | | 996 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 234.00 | 971 968.00 | | 1 097 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 095.00 | 1 286 682.00 | | 1 471 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 131.00 | | 1 657 131.00 | 1 657 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 131.00 | | 1 657 131.00 | 1 657 131.00 |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 746.00 | |
GE Autres charges | | | -2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 97.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 106.00 | 2 875.00 | | 12 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 726.00 | 1 352.00 | | 57 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 832.00 | 4 227.00 | | 69 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 422.00 | -4 130.00 | | -69 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | 14 967.00 | | 9 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 532.00 | 1 236 846.00 | | 1 659 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 384.00 | 1 177 617.00 | | 1 600 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 148.00 | 59 229.00 | | 59 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 928.00 | 7 398.00 | | 7 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 367.00 | | 110 238.00 | 151 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 531.00 | 232 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 031.00 | 230 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 066.00 | | 109 221.00 | 146 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | 1 017.00 | 5 301.00 |