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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 334 766.00 | 81 595.00 | 253 171.00 | 334 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 100.00 | 265 849.00 | 402 251.00 | 668 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 730.00 | 347 444.00 | 657 286.00 | 1 004 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 140.00 | | 418 140.00 | 418 140.00 |
BZ Autres créances | 1 485 111.00 | | 1 485 111.00 | 1 485 111.00 |
CF Disponibilités | 549 806.00 | | 549 806.00 | 549 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 842.00 | | 2 454 842.00 | 2 454 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 572.00 | 347 444.00 | 3 022 128.00 | 3 369 572.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -90 000.00 | | -90 000.00 | -90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DH Report à nouveau | 463 413.00 | | | 463 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 222.00 | | | 182 222.00 |
DL TOTAL (I) | 666 415.00 | | | 666 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 373.00 | | | 147 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 340.00 | | | 1 808 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 713.00 | | | 2 355 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 128.00 | | | 3 022 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 553 883.00 | | 2 553 883.00 | 2 553 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 883.00 | | 2 553 883.00 | 2 553 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 841.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 995.00 | | | -4 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 310.00 | | | 97 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 335.00 | | | 109 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 034.00 | | | -42 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 853.00 | | | 2 632 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 631.00 | | | 2 450 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 222.00 | | | 182 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 793.00 | 4.00 | 82 900.00 | 1 003 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 967.00 | 1 004 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 967.00 | 1 002 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 933.00 | | 82 900.00 | 1 001 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | 4.00 | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 228.00 | 163 842.00 | 39 624.00 | 223 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 228.00 | 163 842.00 | 39 624.00 | 223 228.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |