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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 733.00 | 2 267.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 3 733.00 | 2 267.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 594.00 | 36 585.00 | 249 009.00 | 285 594.00 |
BZ Autres créances | 80 522.00 | | 80 522.00 | 80 522.00 |
CF Disponibilités | 180 753.00 | | 180 753.00 | 180 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 870.00 | 36 585.00 | 510 284.00 | 546 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 870.00 | 40 319.00 | 512 551.00 | 552 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DL TOTAL (I) | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 376.00 | | | 360 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 462.00 | | | 476 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 551.00 | | | 512 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 462.00 | | | 476 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 587.00 | | 640 587.00 | 640 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 587.00 | | 640 587.00 | 640 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 438.00 | |
GE Autres charges | | | 56 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 457.00 | | | 713 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 358.00 | | | 705 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533.00 | 1 200.00 | | 2 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 1 200.00 | | 2 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 948.00 | 15 438.00 | 72 800.00 | 93 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 948.00 | 15 438.00 | 72 800.00 | 93 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 948.00 | 15 438.00 | 72 800.00 | 93 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 438.00 | 72 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 376.00 | 360 376.00 | | 360 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
UX Autres créances clients | 285 594.00 | 285 594.00 | | 285 594.00 |
VB T. V. A. | 77 951.00 | 77 951.00 | | 77 951.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 116.00 | 366 116.00 | | 366 116.00 |
VW T.V.A. | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 462.00 | 476 462.00 | | 476 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
ST Autres comptes | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 413 672.00 | | | 413 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 187.00 | | | 128 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 041.00 | | | 435 041.00 |