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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 957.00 | 58 050.00 | 628 907.00 | 686 957.00 |
BZ Autres créances | 110 913.00 | | 110 913.00 | 110 913.00 |
CF Disponibilités | 487 560.00 | | 487 560.00 | 487 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 431.00 | 58 050.00 | 1 227 381.00 | 1 285 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 431.00 | 64 050.00 | 1 227 381.00 | 1 291 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 417.00 | | | 639 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 031.00 | | | 439 031.00 |
EA Autres dettes | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 183.00 | | | 1 162 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 381.00 | | | 1 227 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 183.00 | | | 1 162 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 694.00 | | 1 112 694.00 | 1 112 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 694.00 | | 1 112 694.00 | 1 112 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 920.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 919.00 | | | 1 137 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 009.00 | | | 1 129 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 050.00 | | 6 000.00 | 64 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 050.00 | | 6 000.00 | 64 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 050.00 | | 6 000.00 | 64 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 417.00 | 639 417.00 | | 639 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 079.00 | 205 079.00 | | 205 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 686 957.00 | 686 957.00 | | 686 957.00 |
VB T. V. A. | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 870.00 | 797 870.00 | | 797 870.00 |
VW T.V.A. | 131 965.00 | 131 965.00 | | 131 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 183.00 | 1 162 183.00 | | 1 162 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YT Sous‐traitance | 563 479.00 | | | 563 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 690.00 | | | 227 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 056.00 | | | 570 056.00 |