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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 6 988.00 | 272.00 | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 014.00 | 16 058.00 | 12 956.00 | 29 014.00 |
BF Prêts | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 421.00 | 23 046.00 | 16 375.00 | 39 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
BZ Autres créances | 168 743.00 | | 168 743.00 | 168 743.00 |
CF Disponibilités | 356 987.00 | | 356 987.00 | 356 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 308.00 | | 582 308.00 | 582 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 728.00 | 23 046.00 | 598 683.00 | 621 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | | -511 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 309.00 | 133 054.00 | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 155 309.00 | -348 198.00 | | 155 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 154.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | 296 171.00 | | 1 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 527.00 | 86 477.00 | | 17 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 303.00 | 344 973.00 | | 290 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 167.00 | 98 824.00 | | 128 167.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 5 468.00 | | 2 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 822.00 | 52 420.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 374.00 | 884 488.00 | | 443 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 683.00 | 536 290.00 | | 598 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 374.00 | 884 488.00 | | 443 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 344.00 | | 14 845.00 | 26 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 37 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 29 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 684.00 | | 13 595.00 | 16 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 250.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 084.00 | 6 227.00 | 1 266.00 | 18 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | 666.00 | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 762.00 | 5 561.00 | 1 266.00 | 11 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UP Prêts | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 303.00 | 290 303.00 | | 290 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VP Divers | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 467.00 | 225 320.00 | 3 147.00 | 228 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 847.00 | 425 847.00 | | 425 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |