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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 994.00 | 40 297.00 | 97 697.00 | 137 994.00 |
040 Immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 869.00 | 40 297.00 | 321 572.00 | 361 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
060 Stock marchandises | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
072 Créances – Autres | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
084 Disponibilités | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
110 Total général Actif | 418 220.00 | 40 297.00 | 377 924.00 | 418 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 180.00 | | | 367 180.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 182.00 | | | 367 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 947.00 | | | 101 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 354.00 | | | 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 609.00 | | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 491.00 | | | 110 491.00 |
252 Charges sociales | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 150.00 | | | 324 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 869.00 | | | 361 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |