| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 313.00 | 85 023.00 | 56 290.00 | 141 313.00 |
040 Immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 290.00 | 85 023.00 | 280 267.00 | 365 290.00 |
060 Stock marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
084 Disponibilités | 85 587.00 | | 85 587.00 | 85 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
110 Total général Actif | 454 101.00 | 85 023.00 | 369 078.00 | 454 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 603.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 574.00 | | | 218 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 104.00 | | | 233 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
242 Autres charges externes. | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
252 Charges sociales | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 133.00 | | | 219 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
294 Charges financières | 853.00 | | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 290.00 | | | 365 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |